キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

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キャッシュ・フロー計算書 (IFRS)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2016年11月期2017年11月期2018年11月期

2019年11月期

税引前利益 8,450,048 9,049,467 10,171,017

12,090,095

減価償却費 333,415 393,045 621,108 873,834
引当金及び退職給付に係る負債の増減額 43,168 98,422 112,683 106,807
受取利息及び受取配当金 (63,062) (76,881) (85,743)

(154,466)

支払利息 892,920 861,281 790,534 755,329
売却可能金融資産売却益

関係会社株式売却益

(123,505)
有形固定資産除却損 7,711 22,955 791

営業債権及びその他の債権の増減額 944,245 (13,498) (827,489) (765,621)
棚卸資産の増減額 (15,971,161) (13,498) (932,707) (15,378,771)
営業債務及びその他の債務の増減額 235,008 415,296 (14,822) 2,445,402
その他 (110,587) 59,676 (79,792)

2,079

小計 (5,238,293) 11,039,932 9,755,580 (25,311)
利息及び配当金の受取額 63,063 76,619 85,743 102,094
法人所得税の支払額 (2,297,257) (4,027,392) (2,226,001) (3,876,675)
営業活動による
キャッシュ・フロー
(7,472,487) 7,089,159 7,615,322 (3,799,892)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2016年11月期2017年11月期2018年11月期2019年11月期
定期預金の預入
による支出
(45,000)
定期預金の払戻に
よる収入
30,000 95,000 20,000
有形固定資産の取得
による支出
(54,277) (30,994) (72,169) (62,602)
投資不動産の取得
による支出
(1,743,387) (1,282,517) (8,714,445)

(344,209)

無形資産の取得
による支出
(27,711) (13,189) (33,450) (29,351)
その他の金融資産の取得による支出 (321,636) (687,589) (473,717) (1,811,147)
売却可能金融資産の回収による収入 124,918 7,619 1,907
売却可能金融資産の売却による収入 34,680 349,201 3,458 151,509
貸付金の実行による支出 (2,935,000) (1,085,000) (126,730)
貸付金の回収による収入 72 2,760,075 77 17,034
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 (3,297,173) (182,766) (1,502,160)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 40,563 26,426
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

39,328 536
その他 132 12,032 3,715 25,413
投資活動による
キャッシュ・フロー
(8,193,818) (18,800) (10,786,784) (2,133,119)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2016年11月期2017年11月期2018年11月期2019年11月期
短期借入金の純増減額 1,652,800 (1,930,300) 117,500 1,738,500
長期借入れによる収入 42,442,8000 38,871,150 41,148,950 41,630,045
長期借入金の返済
による支出
(23,866,891) (39,951,833) (33,360,923)

(28,572,289)

株式の発行による収入 208,086 40,060
配当金の支払額 (771,761) (1,061,561) (1,206,976) (1,455,240)
利息の支払額 (926,467) (886,261) (960,968) (963,688)
自己株取得による支出 (128) (999,909)
その他 (7,983) (3,374) (3,783) (5,349)
財務活動による
キャッシュ・フロー
18,522,496 (4,962,180) (5,941,884) (11,412,129)

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

2016年11月期2017年11月期2018年11月期2019年11月期
現金及び現金同等物の増減額 2,856,190 2,108,179 2,770,422 5,479,116
現金及び現金同等物の期首残高 18,791,081 21,640,866 23,750,239 26,520,569
現金及び現金同等物に係る換算差額 (6,404) 1,193 (92) (757)
現金及び現金同等物の期末残高 21,640,866 23,750,239 26,520,569 31,998,929